TESORERO – A

Tesorero/a – SEAFMAN

Perfil del cargo

Analizar, controlar y supervisar el manejo y la distribución del efectivo de la empresa (ingresos y pagos), en cumplimiento de las normas, políticas y principios éticos institucionales, con el fin de garantizar la adecuada administración y salvaguarda de los fondos mantenidos en instituciones financieras locales y del exterior.

Principales responsabilidades

• Monitorear y analizar los movimientos bancarios, elaborando reportes semanales y mensuales de flujo de efectivo para el control de saldos reales y proyectados.

• Administrar y programar pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento oportuno de vencimientos y la continuidad operativa.

• Supervisar y controlar el fondo fijo administrativo y los anticipos de clientes, verificando gastos y conciliando saldos pendientes.

• Gestionar la cobranza de facturas vencidas, manteniendo actualizados los reportes de cuentas por cobrar.

• Coordinar y comunicar movimientos financieros relevantes, atendiendo requerimientos internos y externos con información oportuna y confiable.

Requisitos

1. Educación:

• Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.

• Deseable formación complementaria en Gestión Financiera o Tesorería.

• Conocimientos en contabilidad general, flujo de caja, conciliaciones bancarias y normativa tributaria básica.

• Manejo intermedio o avanzado de Excel y sistemas contables o ERP.

2. Experiencia:

• Mínimo 2 a 3 años en cargos similares (Tesorería, Asistente Financiero o Contable).

• Experiencia en manejo de flujo de efectivo, programación de pagos, conciliaciones bancarias, control de fondos administrativos y anticipos.

• Experiencia en gestión de cobranzas y relación con entidades financieras.